Informations sur les supports Non Cotés
Retrouvez toutes les valeurs des supports Non Cotés
« Supports Non Cotés » visent les Organismes de placement collectif (OPC) principalement investis directement ou indirectement en actifs non cotés, tels que mentionnés à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L.132-5-4 du code des assurances.
AMUNDI FPS PRIVATE MARKETS ELTIF - PART B1 (FR001400RRG4)
Date de valeur | Valeur de l’UC |
31/10/2024 | 100,00 € |
15/11/2024 | 100,07 € |
29/11/2024 | 100,06 € |
16/12/2024 | 99,99 € |
31/12/2024 | 100,12 € |
15/01/2025 | 100,06 € |
FCPR ARDIAN ACCESS SOLUTION - PART A (FR001400AUA7)
Date de valeur | Valeur de l’UC |
31/10/2024 | 109,05 € |
15/11/2024 | 111,71 € |
29/11/2024 | 112,03 € |
13/12/2024 | 112,37 € |
31/12/2024 | 112,56 € |
15/01/2025 | 112,54 € |
31/01/2025 | 113,41 € |
14/02/2025 | 114,60 € |
28/02/2025 | 115,04 € |
14/03/2025 | 115,15 € |
31/03/2025 | 115,34 € |
Pour ce support, Sogécap a choisi de recourir à des valeurs estimatives, telles que transmises par la société de gestion, pour réaliser des opérations de versement, arbitrage, transfert, rachat exceptionnel, règlement en capital, conversion en rente ou en cas de décès de l'assuré.
Dans ce cas, la valeur de l'unité de compte retenue sera la première valeur estimative ou valeur liquidative transmise par la société de gestion à compter de la prise en compte de votre demande d'opération.
Les valeurs qui sont communiquées ci-dessus peuvent être des valeurs liquidatives ou estimatives (lesdites valeurs estimatives étant calculées par la société de gestion du support concerné et correspondent à la dernière valeur liquidative publiée, actualisée au vu des éléments disponibles).